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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944.00 | 11 148.00 | 3 796.00 | 14 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 648.00 | | 345 648.00 | 345 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 572.00 | 11 148.00 | 410 424.00 | 421 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 413.00 | | 289 413.00 | 289 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 985.00 | 11 148.00 | 699 837.00 | 710 985.00 |
CU Autres participations | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
DH Report à nouveau | -106 774.00 | -106 532.00 | | -106 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 372.00 | -241.00 | | 20 372.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 33 824.00 | 13 452.00 | | 33 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | 78 515.00 | | 6 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 757.00 | 463 223.00 | | 441 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 20 366.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 082.00 | 43 416.00 | | 208 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 013.00 | 605 519.00 | | 666 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 837.00 | 618 971.00 | | 699 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 602.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 29 000.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 642.00 | 29 602.00 | | 45 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 524.00 | 3 996.00 | | 15 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 524.00 | 3 996.00 | | 15 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 118.00 | 25 606.00 | | 30 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 686.00 | -4 835.00 | | 31 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 238.00 | 383 374.00 | | 485 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 866.00 | 383 616.00 | | 464 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 372.00 | -241.00 | | 20 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100 558.00 | | 406 628.00 | -100 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100 558.00 | | 421 572.00 | -100 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 070.00 | | | 306 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 712.00 | 1 436.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | 1 436.00 | | 9 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 648.00 | | 345 648.00 | 345 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 3 343.00 | 3 343.00 | |
VI Groupe et associés | 267 062.00 | 267 062.00 | | 267 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 174.00 | 200 326.00 | 350 848.00 | 551 174.00 |
VW T.V.A. | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 336.00 | 662 670.00 | 3 343.00 | 659 336.00 |