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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 273.00 | 116 873.00 | 27 400.00 | 144 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 033.00 | 52 433.00 | 12 600.00 | 65 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 387.00 | 178 666.00 | 240 721.00 | 419 387.00 |
BT Marchandises | 1 279 990.00 | 23 892.00 | 1 256 098.00 | 1 279 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 548.00 | 321.00 | 65 227.00 | 65 548.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 248.00 | 24 213.00 | 1 366 035.00 | 1 390 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 635.00 | 202 879.00 | 1 606 756.00 | 1 809 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 137 594.00 | 95 383.00 | | 137 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 431.00 | 42 211.00 | | 32 431.00 |
DL TOTAL (I) | 179 924.00 | 147 494.00 | | 179 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 401.00 | 320 560.00 | | 240 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 188.00 | 871 188.00 | | 964 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 998.00 | 115 997.00 | | 116 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 164.00 | 104 789.00 | | 105 164.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 3 139.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 832.00 | 1 415 673.00 | | 1 426 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 756.00 | 1 563 167.00 | | 1 606 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 582.00 | 1 239 129.00 | | 1 322 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 218.00 | 47 137.00 | | 43 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 070.00 | | 30 980.00 | 389 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 419 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 209 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 361.00 | | | 199 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 989.00 | | 30 980.00 | 178 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 505.00 | 28 550.00 | 388.00 | 150 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 544.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | 28 006.00 | 388.00 | 141 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 070.00 | 23 892.00 | 18 070.00 | 18 070.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 287.00 | 207.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 311.00 | 24 179.00 | 18 277.00 | 18 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 311.00 | 24 179.00 | 18 277.00 | 18 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 179.00 | 18 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 188.00 | 321 188.00 | | 321 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 641.00 | 91 391.00 | 104 250.00 | 195 641.00 |
VI Groupe et associés | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VP Divers | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
VW T.V.A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 832.00 | 1 322 582.00 | 104 250.00 | 1 426 832.00 |