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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 590.00 | 122 861.00 | 17 728.00 | 140 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 463.00 | 84 539.00 | 21 924.00 | 106 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 564.00 | 217 177.00 | 240 387.00 | 457 564.00 |
BT Marchandises | 1 424 464.00 | 98 849.00 | 1 325 615.00 | 1 424 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 504.00 | 422.00 | 63 082.00 | 63 504.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 268 065.00 | | 268 065.00 | 268 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 351.00 | 99 271.00 | 1 687 079.00 | 1 786 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 915.00 | 316 448.00 | 1 927 466.00 | 2 243 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 297 527.00 | 262 731.00 | | 297 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 638.00 | 34 796.00 | | 33 638.00 |
DL TOTAL (I) | 341 065.00 | 307 427.00 | | 341 065.00 |
DP Provisions pour risques | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 112.00 | 104 746.00 | | 307 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 035.00 | 957 688.00 | | 939 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | 202 454.00 | | 169 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 550.00 | 87 019.00 | | 101 550.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 672.00 | 1 351 909.00 | | 1 518 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 466.00 | 1 727 065.00 | | 1 927 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 669.00 | 1 327 079.00 | | 977 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 403.00 | | 18 161.00 | 439 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 907.00 | | 18 146.00 | 228 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | 15.00 | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 484.00 | 21 693.00 | | 195 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | 21 693.00 | | 185 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 175.00 | 46 675.00 | | 52 175.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 302.00 | 125.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 420.00 | 46 977.00 | 125.00 | 52 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 149.00 | 46 977.00 | 125.00 | 120 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 976.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 035.00 | 20 032.00 | 82 575.00 | 286 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 614.00 | 31 614.00 | 275 000.00 | 306 614.00 |
VI Groupe et associés | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 672.00 | 977 669.00 | 357 575.00 | 1 518 672.00 |