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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 637.00 | 111 623.00 | 15 013.00 | 126 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 270.00 | 74 084.00 | 28 186.00 | 102 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 403.00 | 195 484.00 | 243 920.00 | 439 403.00 |
BT Marchandises | 1 425 094.00 | 52 175.00 | 1 372 920.00 | 1 425 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 121.00 | 245.00 | 55 875.00 | 56 121.00 |
BZ Autres créances | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 565.00 | 52 420.00 | 1 483 145.00 | 1 535 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 968.00 | 247 904.00 | 1 727 065.00 | 1 974 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 262 731.00 | 189 278.00 | | 262 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 796.00 | 73 453.00 | | 34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 307 427.00 | 272 631.00 | | 307 427.00 |
DP Provisions pour risques | 67 729.00 | 55 729.00 | | 67 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 729.00 | 55 729.00 | | 67 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 748.00 | 174 263.00 | | 104 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 688.00 | 951 688.00 | | 957 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 454.00 | 181 128.00 | | 202 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | 97 958.00 | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | | 9 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 909.00 | 1 414 848.00 | | 1 351 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 065.00 | 1 743 208.00 | | 1 727 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 079.00 | 1 372 113.00 | | 1 327 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 688.00 | | | 957 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 518.00 | | 3 223.00 | 454 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 338.00 | 439 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 199 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 038.00 | 228 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 721.00 | | 3 223.00 | 243 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 281.00 | 22 876.00 | 15 673.00 | 188 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 546.00 | 300.00 | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 750.00 | 22 330.00 | 15 373.00 | 178 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 729.00 | 12 000.00 | | 55 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 030.00 | 7 144.00 | | 45 030.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 125.00 | 506.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 657.00 | 7 269.00 | 506.00 | 45 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 386.00 | 19 269.00 | 506.00 | 101 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 688.00 | 304 688.00 | | 304 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 454.00 | 202 454.00 | | 202 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
UX Autres créances clients | 56 121.00 | 55 702.00 | | 56 121.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 735.00 | 17 905.00 | 24 830.00 | 42 735.00 |
VI Groupe et associés | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 614.00 | 98 195.00 | 419.00 | 98 614.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 909.00 | 1 327 079.00 | 24 830.00 | 1 351 909.00 |