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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 9 531.00 | 546.00 | 10 076.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 674.00 | 115 141.00 | 29 533.00 | 144 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 047.00 | 63 609.00 | 35 438.00 | 99 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 518.00 | 188 281.00 | 266 237.00 | 454 518.00 |
BT Marchandises | 1 385 203.00 | 45 030.00 | 1 340 173.00 | 1 385 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 252.00 | 626.00 | 89 626.00 | 90 252.00 |
BZ Autres créances | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 627.00 | 45 657.00 | 1 476 971.00 | 1 522 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 145.00 | 233 937.00 | 1 743 208.00 | 1 977 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 189 278.00 | 170 024.00 | | 189 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 453.00 | 19 254.00 | | 73 453.00 |
DL TOTAL (I) | 272 631.00 | 199 178.00 | | 272 631.00 |
DP Provisions pour risques | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 263.00 | 174 309.00 | | 174 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 688.00 | 957 688.00 | | 951 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 128.00 | 118 993.00 | | 181 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | 78 361.00 | | 97 958.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 916.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 848.00 | 1 330 267.00 | | 1 414 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 208.00 | 1 585 174.00 | | 1 743 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 113.00 | 1 292 245.00 | | 1 372 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 845.00 | 49 920.00 | | 65 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 827.00 | | 45 907.00 | 422 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 216.00 | 454 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | 200 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 281.00 | 243 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 726.00 | | 1 286.00 | 200 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 382.00 | | 44 621.00 | 211 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 537.00 | 23 286.00 | 9 542.00 | 174 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 1 430.00 | 1 935.00 | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 501.00 | 21 856.00 | 7 607.00 | 164 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 584.00 | 14 446.00 | | 30 584.00 |
6T Sur comptes clients | 76.00 | 568.00 | 18.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 660.00 | 15 014.00 | 18.00 | 30 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 389.00 | 15 014.00 | 18.00 | 86 389.00 |
UG ‐ Financières | | 15 015.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 688.00 | 310 688.00 | | 310 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 128.00 | 181 128.00 | | 181 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UX Autres créances clients | 90 252.00 | 89 142.00 | 1 110.00 | 90 252.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 591.00 | 64 856.00 | 42 735.00 | 107 591.00 |
VI Groupe et associés | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
VP Divers | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 309.00 | 135 199.00 | 1 110.00 | 136 309.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 848.00 | 1 372 113.00 | 42 735.00 | 1 414 848.00 |