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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 726.00 | 10 036.00 | 690.00 | 10 726.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 173.00 | 106 129.00 | 36 045.00 | 142 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 208.00 | 58 373.00 | 10 835.00 | 69 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 827.00 | 174 537.00 | 248 290.00 | 422 827.00 |
BT Marchandises | 1 210 029.00 | 30 584.00 | 1 179 445.00 | 1 210 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 278.00 | 76.00 | 108 202.00 | 108 278.00 |
BZ Autres créances | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 544.00 | 30 660.00 | 1 336 884.00 | 1 367 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 371.00 | 205 197.00 | 1 585 174.00 | 1 790 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 170 024.00 | 137 594.00 | | 170 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | 32 431.00 | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 199 178.00 | 179 924.00 | | 199 178.00 |
DP Provisions pour risques | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 309.00 | 240 401.00 | | 174 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 688.00 | 964 188.00 | | 957 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 993.00 | 116 998.00 | | 118 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 361.00 | 105 164.00 | | 78 361.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 82.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 267.00 | 1 426 832.00 | | 1 330 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 174.00 | 1 606 756.00 | | 1 585 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 245.00 | 1 322 582.00 | | 1 292 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 920.00 | 43 218.00 | | 49 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 387.00 | | 27 440.00 | 419 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 422 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 211 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 361.00 | | 1 365.00 | 199 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 307.00 | | 26 075.00 | 209 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 666.00 | 19 871.00 | 24 000.00 | 178 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 361.00 | 675.00 | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 306.00 | 19 196.00 | 24 000.00 | 169 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 729.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 892.00 | 30 584.00 | 23 892.00 | 23 892.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 76.00 | 320.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 213.00 | 30 660.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 213.00 | 86 389.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 660.00 | 24 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 688.00 | 316 688.00 | | 316 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 525.00 | 85 503.00 | 38 022.00 | 123 525.00 |
VI Groupe et associés | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VP Divers | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 488.00 | 156 305.00 | 183.00 | 156 488.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 267.00 | 1 292 245.00 | 38 022.00 | 1 330 267.00 |