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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 215 670.00 | | 215 670.00 | 215 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 811.00 | | 2 426 811.00 | 2 426 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 744.00 | | 2 427 744.00 | 2 427 744.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 125.00 | 8 400.00 | | 23 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 953.00 | 14 726.00 | | 14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 46 329.00 | 31 375.00 | | 46 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 2 400.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 415.00 | 351 097.00 | | 2 381 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 744.00 | 382 472.00 | | 2 427 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 406.00 | 22 351.00 | | 62 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 453.00 | 7 625.00 | | 47 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 953.00 | 14 726.00 | | 14 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758.00 | | 175.00 | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 175.00 | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 771.00 | | | 2 209 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 379 347.00 | 2 379 347.00 | | 2 379 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 141.00 | 2 211 141.00 | | 2 211 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 415.00 | 2 381 415.00 | | 2 381 415.00 |