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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 2 043 795.00 | | 2 043 795.00 | 2 043 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 043 796.00 | | 2 043 796.00 | 2 043 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 671.00 | | 2 044 671.00 | 2 044 671.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 779.00 | 636.00 | | 4 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 509.00 | 71 643.00 | | -107 509.00 |
DL TOTAL (I) | -94 480.00 | 80 529.00 | | -94 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 450.00 | 1 521 765.00 | | 2 134 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 1 920.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 151.00 | 1 523 767.00 | | 2 139 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 671.00 | 1 604 297.00 | | 2 044 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 416.00 | 108 285.00 | | 98 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 925.00 | 36 642.00 | | 205 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 509.00 | 71 643.00 | | -107 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933.00 | | 175.00 | 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 175.00 | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 055.00 | 2 038 055.00 | | 2 038 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 450.00 | 2 134 450.00 | | 2 134 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 796.00 | 2 043 796.00 | | 2 043 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 151.00 | 2 139 151.00 | | 2 139 151.00 |