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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 2 321 362.00 | | 2 321 362.00 | 2 321 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 362.00 | | 2 321 362.00 | 2 321 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 295.00 | | 2 322 295.00 | 2 322 295.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 38 079.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 242.00 | 59 566.00 | | 331 242.00 |
DL TOTAL (I) | 339 636.00 | 105 895.00 | | 339 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 5 824.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 267.00 | 625 186.00 | | 1 980 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 920.00 | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 659.00 | 632 930.00 | | 1 982 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 295.00 | 738 825.00 | | 2 322 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 025.00 | 111 372.00 | | 45 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 595.00 | 183 773.00 | | 395 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 353.00 | 124 207.00 | | 64 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 242.00 | 59 566.00 | | 331 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933.00 | | | 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 116.00 | | | 2 320 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 267.00 | 1 980 267.00 | | 1 980 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 362.00 | 2 321 362.00 | | 2 321 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 659.00 | 1 982 659.00 | | 1 982 659.00 |