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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 1 562 140.00 | | 1 562 140.00 | 1 562 140.00 |
CF Disponibilités | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 364.00 | | 1 603 364.00 | 1 603 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 297.00 | | 1 604 297.00 | 1 604 297.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 145.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | 331 242.00 | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 80 529.00 | 339 636.00 | | 80 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 765.00 | 1 980 267.00 | | 1 521 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 985.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 767.00 | 1 982 659.00 | | 1 523 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 297.00 | 2 322 295.00 | | 1 604 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 285.00 | 395 595.00 | | 108 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 642.00 | 64 353.00 | | 36 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 643.00 | 331 242.00 | | 71 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933.00 | | | 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 959.00 | 1 559 959.00 | | 1 559 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 765.00 | 1 521 765.00 | | 1 521 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 140.00 | 1 562 140.00 | | 1 562 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 767.00 | 1 523 767.00 | | 1 523 767.00 |