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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 1 530 864.00 | | 1 530 864.00 | 1 530 864.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 766.00 | | 1 531 766.00 | 1 531 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 616.00 | | 1 532 616.00 | 1 532 616.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -109 519.00 | -102 730.00 | | -109 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 055.00 | -6 789.00 | | -305 055.00 |
DL TOTAL (I) | -406 325.00 | -101 269.00 | | -406 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 666.00 | 2 675 132.00 | | 1 935 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 2 054.00 | | 3 192.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 941.00 | 3 031 559.00 | | 1 938 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 616.00 | 2 930 289.00 | | 1 532 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 67 518.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 67 518.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 054.00 | 69 720.00 | | 300 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 372.00 | 82 733.00 | | 14 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 427.00 | 89 523.00 | | 319 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 055.00 | -6 789.00 | | -305 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 850.00 | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175.00 | | 850.00 | 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 527.00 | 1 529 527.00 | | 1 529 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 666.00 | 1 935 666.00 | | 1 935 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 863.00 | 1 530 863.00 | | 1 530 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 941.00 | 1 938 941.00 | | 1 938 941.00 |