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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 838.00 | 35 012.00 | 4 825.00 | 39 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 260.00 | 35 012.00 | 11 247.00 | 46 260.00 |
BZ Autres créances | 1 602 285.00 | | 1 602 285.00 | 1 602 285.00 |
CF Disponibilités | 141 962.00 | | 141 962.00 | 141 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 441.00 | | 1 761 441.00 | 1 761 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 701.00 | 35 012.00 | 1 772 688.00 | 1 807 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 958 631.00 | -2 031 847.00 | | -1 958 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 815.00 | 73 216.00 | | 62 815.00 |
DL TOTAL (I) | -1 885 816.00 | -1 948 631.00 | | -1 885 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529 492.00 | 2 829 492.00 | | 3 529 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 16 472.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 253.00 | 138 347.00 | | 119 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 504.00 | 2 984 311.00 | | 3 658 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 688.00 | 1 035 680.00 | | 1 772 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 740.00 | | 741 740.00 | 741 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 740.00 | | 741 740.00 | 741 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 740.00 | 842 626.00 | | 741 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 925.00 | 769 410.00 | | 678 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 815.00 | 73 216.00 | | 62 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 7 993.00 | | 27 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 019.00 | 7 993.00 | | 27 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529 492.00 | 3 529 492.00 | | 3 529 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 901.00 | 1 619 479.00 | 6 422.00 | 1 625 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 504.00 | 3 658 504.00 | | 3 658 504.00 |