| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 267.00 | 61 992.00 | 260 275.00 | 322 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 105.00 | 101 830.00 | 260 275.00 | 362 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 866.00 | | 502 866.00 | 502 866.00 |
BZ Autres créances | 313 603.00 | | 313 603.00 | 313 603.00 |
CF Disponibilités | 1 681 074.00 | | 1 681 074.00 | 1 681 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 639.00 | | 2 523 639.00 | 2 523 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 743.00 | 101 830.00 | 2 783 914.00 | 2 885 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 765.00 | -1 616 955.00 | | -1 521 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 350.00 | 95 189.00 | | 179 350.00 |
DL TOTAL (I) | -1 332 415.00 | -1 511 766.00 | | -1 332 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 195.00 | 3 497 330.00 | | 3 463 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 766 264.00 | | 21 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 707.00 | 626 240.00 | | 631 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 329.00 | 4 889 835.00 | | 4 116 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 914.00 | 3 430 069.00 | | 2 783 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 827.00 | | 2 524 827.00 | 2 524 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 827.00 | | 2 524 827.00 | 2 524 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 49 731.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 004.00 | 52 000.00 | | 21 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 996.00 | -2 269.00 | | 30 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 339.00 | 1 837 095.00 | | 2 662 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 989.00 | 1 741 906.00 | | 2 482 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 350.00 | 95 189.00 | | 179 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 760.00 | | 185 751.00 | 183 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 406.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 406.00 | 362 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 516.00 | | 185 751.00 | 136 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 610.00 | 40 220.00 | | 61 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 773.00 | 40 220.00 | | 21 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 195.00 | 3 463 195.00 | | 3 463 195.00 |
UX Autres créances clients | 502 866.00 | 502 866.00 | | 502 866.00 |
VP Divers | 313 603.00 | 313 603.00 | | 313 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 707.00 | 631 707.00 | | 631 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 564.00 | 842 564.00 | | 842 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 329.00 | 4 116 329.00 | | 4 116 329.00 |