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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 260.00 | 39 838.00 | 6 422.00 | 46 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 862.00 | | 761 862.00 | 761 862.00 |
BZ Autres créances | 1 012 525.00 | | 1 012 525.00 | 1 012 525.00 |
CF Disponibilités | 690 651.00 | | 690 651.00 | 690 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 337.00 | | 2 512 337.00 | 2 512 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 597.00 | 39 838.00 | 2 518 759.00 | 2 558 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 895 816.00 | -1 958 631.00 | | -1 895 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 202.00 | 62 815.00 | | 120 202.00 |
DL TOTAL (I) | -1 765 613.00 | -1 885 816.00 | | -1 765 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542 311.00 | 3 529 492.00 | | 3 542 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 902.00 | 9 759.00 | | 237 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 114.00 | 119 253.00 | | 504 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 373.00 | 3 658 504.00 | | 4 284 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 759.00 | 1 772 688.00 | | 2 518 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 542 311.00 | | | 3 542 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 260.00 | 141 852.00 | 1 766 111.00 | 1 624 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 260.00 | 141 852.00 | 1 766 111.00 | 1 624 260.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 413.00 | 741 740.00 | | 1 766 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 211.00 | 678 925.00 | | 1 646 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 202.00 | 62 815.00 | | 120 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 012.00 | 4 825.00 | | 35 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 012.00 | 4 825.00 | | 35 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 902.00 | 237 902.00 | | 237 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542 311.00 | 3 542 311.00 | | 3 542 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 761 862.00 | | | 761 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 1 012 525.00 | | | 1 012 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 114.00 | 504 114.00 | | 504 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 109.00 | 1 821 687.00 | 6 422.00 | 1 828 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 373.00 | 4 284 373.00 | | 4 284 373.00 |