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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 516.00 | 21 773.00 | 114 743.00 | 136 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 760.00 | 61 610.00 | 122 149.00 | 183 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 304.00 | | 563 304.00 | 563 304.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CF Disponibilités | 2 663 959.00 | | 2 663 959.00 | 2 663 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 920.00 | | 3 307 920.00 | 3 307 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 679.00 | 61 610.00 | 3 430 069.00 | 3 491 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 955.00 | -1 775 613.00 | | -1 616 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 189.00 | 158 659.00 | | 95 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 511 766.00 | -1 606 955.00 | | -1 511 766.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 330.00 | 3 678 509.00 | | 3 497 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 264.00 | 117 582.00 | | 766 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 240.00 | 652 446.00 | | 626 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 835.00 | 4 448 537.00 | | 4 889 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 069.00 | 2 841 583.00 | | 3 430 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 364.00 | | 1 787 364.00 | 1 787 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 364.00 | | 1 787 364.00 | 1 787 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 095.00 | 1 986 560.00 | | 1 837 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 906.00 | 1 827 902.00 | | 1 741 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 189.00 | 158 659.00 | | 95 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 869.00 | | 56 891.00 | 126 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 965.00 | | 56 551.00 | 79 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | 340.00 | 7 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 123.00 | 20 487.00 | | 41 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 20 487.00 | | 1 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 264.00 | 766 264.00 | | 766 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 240.00 | 626 240.00 | | 626 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 330.00 | 3 497 330.00 | | 3 497 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 304.00 | 563 304.00 | | 563 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 366.00 | 643 960.00 | 7 406.00 | 651 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 835.00 | 4 889 835.00 | | 4 889 835.00 |