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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 427.00 | 100 985.00 | 376 441.00 | 477 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 264.00 | 140 823.00 | 376 441.00 | 517 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 684.00 | | 867 684.00 | 867 684.00 |
BZ Autres créances | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
CF Disponibilités | 1 158 748.00 | | 1 158 748.00 | 1 158 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 255.00 | | 2 178 255.00 | 2 178 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 519.00 | 140 823.00 | 2 554 697.00 | 2 695 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 415.00 | -1 521 765.00 | | -1 342 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | 179 350.00 | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 328.00 | -1 332 415.00 | | -1 295 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 472.00 | 3 463 195.00 | | 2 865 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 153.00 | 21 427.00 | | 438 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 400.00 | 631 707.00 | | 546 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 025.00 | 4 116 329.00 | | 3 850 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 697.00 | 2 783 914.00 | | 2 554 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 789.00 | | 1 381 789.00 | 1 381 789.00 |
FG Production vendue services | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 863.00 | | 1 464 863.00 | 1 464 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 050.00 | 2 662 339.00 | | 1 470 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 963.00 | 2 482 989.00 | | 1 432 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | 179 350.00 | | 37 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 105.00 | | 155 160.00 | 362 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 267.00 | | 155 160.00 | 322 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 830.00 | 38 993.00 | | 101 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | 38 993.00 | | 61 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 153.00 | 438 153.00 | | 438 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 400.00 | 546 400.00 | | 546 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865 472.00 | 2 865 472.00 | | 2 865 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 684.00 | 867 684.00 | | 867 684.00 |
UX Autres créances clients | 151 824.00 | 151 824.00 | | 151 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 508.00 | 1 019 508.00 | | 1 019 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 025.00 | 3 850 025.00 | | 3 850 025.00 |