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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 407.00 | 5 480.00 | 2 926.00 | 8 407.00 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 485.00 | 388 702.00 | 7 783.00 | 396 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 001.00 | 395 226.00 | 2 775.00 | 398 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 798.00 | 789 408.00 | 23 390.00 | 812 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BT Marchandises | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
BZ Autres créances | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 165.00 | | 497 165.00 | 497 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 962.00 | 789 408.00 | 520 555.00 | 1 309 962.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 243 979.00 | | | 243 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 329 996.00 | | | 329 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 559.00 | | | 190 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 555.00 | | | 520 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 559.00 | | | 190 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 949.00 | | 2 849.00 | 809 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | 1 620.00 | 15 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 256.00 | | 1 229.00 | 793 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 076.00 | 4 332.00 | | 785 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 1 170.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 765.00 | 3 162.00 | | 780 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 933.00 | 189 198.00 | 735.00 | 189 933.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
ST Autres comptes | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 736.00 | | | 263 736.00 |