| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 352.00 | 12 557.00 | 6 795.00 | 19 352.00 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 761.00 | 424 544.00 | 62 218.00 | 486 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 956.00 | 457 450.00 | 323 506.00 | 780 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 025.00 | 894 551.00 | 707 475.00 | 1 602 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BT Marchandises | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BZ Autres créances | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 411.00 | | 234 411.00 | 234 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 436.00 | 894 551.00 | 941 886.00 | 1 836 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 305 071.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 266.00 | | | -31 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 066.00 | -336 337.00 | | -448 066.00 |
DL TOTAL (I) | -423 232.00 | 24 834.00 | | -423 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 595.00 | 786 977.00 | | 881 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 503.00 | 1 908.00 | | 59 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 279.00 | 101 645.00 | | 221 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 680.00 | 168 682.00 | | 200 680.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 118.00 | 1 059 212.00 | | 1 365 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 886.00 | 1 084 046.00 | | 941 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 414.00 | | 11 088.00 | 1 597 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 1 602 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 1 267 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 106.00 | | 11 088.00 | 1 263 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 091.00 | | | 306 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 093.00 | 61 867.00 | 4 409.00 | 837 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 2 379.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 915.00 | 59 488.00 | 4 409.00 | 826 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VB T. V. A. | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 595.00 | 386 595.00 | 495 000.00 | 881 595.00 |
VI Groupe et associés | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 739.00 | 136 955.00 | 5 785.00 | 142 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 118.00 | 810 614.00 | 554 503.00 | 1 365 118.00 |