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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 352.00 | 10 178.00 | 9 174.00 | 19 352.00 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 237.00 | 409 053.00 | 84 184.00 | 493 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 869.00 | 417 862.00 | 352 007.00 | 769 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 414.00 | 837 093.00 | 760 321.00 | 1 597 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BT Marchandises | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
BZ Autres créances | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CF Disponibilités | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 725.00 | | 323 725.00 | 323 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 139.00 | 837 093.00 | 1 084 046.00 | 1 921 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 305 071.00 | 290 539.00 | | 305 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 337.00 | 14 532.00 | | -336 337.00 |
DL TOTAL (I) | 24 834.00 | 361 171.00 | | 24 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 977.00 | 551 510.00 | | 786 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 645.00 | 59 714.00 | | 101 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 682.00 | 153 018.00 | | 168 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 212.00 | 859 421.00 | | 1 059 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 046.00 | 1 220 592.00 | | 1 084 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 712.00 | 391 921.00 | | 401 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 454.00 | | 698 625.00 | 1 287 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 665.00 | 1 597 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 665.00 | 1 263 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 922.00 | | 5 295.00 | 22 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 492.00 | | 688 280.00 | 963 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 041.00 | | 5 050.00 | 301 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 503.00 | 37 590.00 | | 799 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 1 560.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 886.00 | 36 029.00 | | 790 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
VB T. V. A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 977.00 | 129 477.00 | 657 500.00 | 786 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 439.00 | 174 654.00 | 5 785.00 | 180 439.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 212.00 | 401 712.00 | 657 500.00 | 1 059 212.00 |