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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 407.00 | 7 694.00 | 4 713.00 | 12 407.00 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 225.00 | 391 407.00 | 8 818.00 | 400 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 431.00 | 395 839.00 | 1 591.00 | 397 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 138.00 | 794 940.00 | 56 198.00 | 851 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BT Marchandises | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
BZ Autres créances | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 454.00 | | 472 454.00 | 472 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 591.00 | 794 940.00 | 528 651.00 | 1 323 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 273 896.00 | 243 979.00 | | 273 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 643.00 | 29 916.00 | | 16 643.00 |
DL TOTAL (I) | 346 639.00 | 329 996.00 | | 346 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 204.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 105.00 | 71 576.00 | | 59 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 679.00 | 118 778.00 | | 122 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 012.00 | 190 559.00 | | 182 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 651.00 | 520 555.00 | | 528 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 012.00 | 190 559.00 | | 182 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 798.00 | | 38 910.00 | 812 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 851 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 825 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 272.00 | | 4 000.00 | 17 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 485.00 | | 31 410.00 | 794 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 3 500.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 408.00 | 6 102.00 | 570.00 | 789 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 2 214.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 927.00 | 3 888.00 | 570.00 | 783 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 503.00 | 160 769.00 | 735.00 | 161 503.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 012.00 | 182 012.00 | | 182 012.00 |