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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 057.00 | 8 618.00 | 5 439.00 | 14 057.00 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 286.00 | 394 068.00 | 23 218.00 | 417 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 431.00 | 396 817.00 | 613.00 | 397 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 454.00 | 799 503.00 | 487 951.00 | 1 287 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BT Marchandises | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
BZ Autres créances | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
CF Disponibilités | 486 112.00 | | 486 112.00 | 486 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 641.00 | | 732 641.00 | 732 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 095.00 | 799 503.00 | 1 220 592.00 | 2 020 095.00 |
CU Autres participations | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 290 539.00 | | | 290 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 361 171.00 | | | 361 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 510.00 | | | 551 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 421.00 | | | 859 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 592.00 | | | 1 220 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 921.00 | | | 391 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 138.00 | | 438 043.00 | 851 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 1 287 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 963 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 272.00 | | 1 650.00 | 21 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 325.00 | | 139 893.00 | 825 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 296 500.00 | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 940.00 | 4 563.00 | | 794 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 924.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 246.00 | 3 640.00 | | 787 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 510.00 | 84 010.00 | 440 000.00 | 551 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 512.00 | 165 777.00 | 735.00 | 166 512.00 |
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 421.00 | 391 921.00 | 440 000.00 | 859 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
ST Autres comptes | 154 778.00 | | | 154 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 174.00 | | | 264 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |