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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 18 372.00 | 7 162.00 | 25 533.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 524.00 | 19 713.00 | 47 812.00 | 67 524.00 |
060 Stock marchandises | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
110 Total général Actif | 125 803.00 | 19 713.00 | 106 090.00 | 125 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 031.00 | 145 063.00 | | 128 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 324.00 | 43 400.00 | | 29 324.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 401.00 | 188 467.00 | | 157 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 120.00 | 116 132.00 | | 90 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 898.00 | -5 428.00 | | 2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 32 927.00 | 30 207.00 | | 32 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 366.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 143.00 | 28 097.00 | | 25 143.00 |
252 Charges sociales | 4 453.00 | 6 706.00 | | 4 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 886.00 | 7 445.00 | | 6 886.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 99.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 571.00 | 184 624.00 | | 164 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 169.00 | 3 843.00 | | -7 169.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 1 575.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 261.00 | 2 268.00 | | -8 261.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31.00 | | | 31.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |