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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 25 298.00 | 236.00 | 25 533.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 524.00 | 26 639.00 | 40 886.00 | 67 524.00 |
060 Stock marchandises | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
110 Total général Actif | 124 684.00 | 26 639.00 | 98 045.00 | 124 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 121.00 | 137 049.00 | | 124 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 317.00 | 35 937.00 | | 52 317.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 638.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 482.00 | 173 624.00 | | 176 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 649.00 | 102 838.00 | | 102 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 801.00 | 6 992.00 | | 5 801.00 |
242 Autres charges externes. | 38 991.00 | 36 673.00 | | 38 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 741.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 361.00 | 25 829.00 | | 22 361.00 |
252 Charges sociales | 5 425.00 | 2 353.00 | | 5 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 2 465.00 | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | 1 541.00 | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 549.00 | 179 432.00 | | 179 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 068.00 | -5 808.00 | | -3 068.00 |
294 Charges financières | 812.00 | 1 285.00 | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 141.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 060.00 | -7 234.00 | | -4 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 401.00 | | | 25 401.00 |