| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 533.00 | 25 460.00 | 74.00 | 25 533.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 524.00 | 26 801.00 | 40 724.00 | 67 524.00 |
060 Stock marchandises | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
072 Créances – Autres | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
084 Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
110 Total général Actif | 131 784.00 | 26 801.00 | 104 983.00 | 131 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 321.00 | 124 121.00 | | 147 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 121.00 | 52 317.00 | | 44 121.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 44.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 464.00 | 176 482.00 | | 191 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 502.00 | 102 649.00 | | 120 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 486.00 | 5 801.00 | | -4 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 40 330.00 | 38 991.00 | | 40 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 356.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 077.00 | 22 361.00 | | 21 077.00 |
252 Charges sociales | 3 414.00 | 5 425.00 | | 3 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 162.00 | 1 037.00 | | 162.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | 1 930.00 | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 348.00 | 179 549.00 | | 184 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 116.00 | -3 068.00 | | 7 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 812.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 180.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 826.00 | -4 060.00 | | 6 826.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |