| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 027.00 | 27 948.00 | 38 078.00 | 66 027.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 018.00 | 29 289.00 | 78 728.00 | 108 018.00 |
060 Stock marchandises | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
072 Créances – Autres | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
084 Disponibilités | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
110 Total général Actif | 222 568.00 | 29 289.00 | 193 279.00 | 222 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 832.00 | 170 158.00 | | 246 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 353.00 | 60 553.00 | | 80 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | 1 500.00 | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | 1 209.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 589.00 | 233 420.00 | | 341 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 465.00 | 148 780.00 | | 216 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -5 322.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 46 455.00 | 45 543.00 | | 46 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 1 061.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 707.00 | 24 943.00 | | 42 707.00 |
252 Charges sociales | 5 009.00 | 4 864.00 | | 5 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | 542.00 | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 2 623.00 | 1 973.00 | | 2 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 120.00 | 222 385.00 | | 319 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 469.00 | 11 035.00 | | 22 469.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 186.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 48.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 987.00 | 11 173.00 | | 21 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |