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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 802.00 | 36 676.00 | 31 126.00 | 67 802.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 793.00 | 38 017.00 | 71 776.00 | 109 793.00 |
060 Stock marchandises | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
110 Total général Actif | 234 683.00 | 38 017.00 | 196 666.00 | 234 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 105.00 | 246 832.00 | | 275 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 784.00 | 80 353.00 | | 55 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 166.00 | | |
230 Autres produits | 7 262.00 | 2 239.00 | | 7 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 151.00 | 341 589.00 | | 338 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 656.00 | 216 465.00 | | 218 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 062.00 | 20.00 | | -10 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | 215.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 50 899.00 | 46 455.00 | | 50 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 1 291.00 | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 969.00 | 42 707.00 | | 65 969.00 |
252 Charges sociales | 12 128.00 | 5 009.00 | | 12 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 728.00 | 4 336.00 | | 8 728.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | 2 623.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 882.00 | 319 120.00 | | 351 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 731.00 | 22 469.00 | | -13 731.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 76.00 | | |
294 Charges financières | 249.00 | 105.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | 474.00 | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 050.00 | 21 987.00 | | -14 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |