|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 3 943.00 | 27 056.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 155.00 | 26 575.00 | 84 579.00 | 111 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 948.00 | 9 302.00 | 13 645.00 | 22 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 187.00 | 39 821.00 | 136 365.00 | 176 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CF Disponibilités | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 570.00 | 39 821.00 | 350 748.00 | 390 570.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 414.00 | | | 243 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 748.00 | | | 350 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 461.00 | | | 195 461.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 721.00 | | 1 705 721.00 | 1 705 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 721.00 | | 1 705 721.00 | 1 705 721.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 714.00 | |
GE Autres charges | | | 51 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 357.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 728.00 | | | 1 705 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 254.00 | | | 1 639 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 17 714.00 | | 22 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | 17 714.00 | | 22 108.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 347.00 | 14 394.00 | 47 953.00 | 62 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 352.00 | 44 502.00 | 850.00 | 45 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 415.00 | 195 462.00 | 47 953.00 | 243 415.00 |