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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 10 143.00 | 20 856.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 194.00 | 48 538.00 | 61 655.00 | 110 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 881.00 | 15 058.00 | 12 823.00 | 27 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 159.00 | 73 741.00 | 106 418.00 | 180 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BT Marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CF Disponibilités | 138 163.00 | | 138 163.00 | 138 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 295.00 | | 182 295.00 | 182 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 454.00 | 73 741.00 | 288 713.00 | 362 454.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
DL TOTAL (I) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 713.00 | | | 288 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 823.00 | | 1 556 823.00 | 1 556 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 823.00 | | 1 556 823.00 | 1 556 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 46 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 630.00 | | | 1 562 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 259.00 | | | 1 537 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 938.00 | 17 237.00 | 433.00 | 56 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 938.00 | 17 237.00 | 433.00 | 56 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 039.00 | 14 124.00 | 18 915.00 | 33 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VP Divers | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 138.00 | 29 288.00 | 850.00 | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 651.00 | 176 736.00 | 18 915.00 | 195 651.00 |