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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 29 558.00 | 11 797.00 | 17 760.00 | 29 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 559.00 | 67 108.00 | 41 450.00 | 108 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 20 351.00 | 10 643.00 | 30 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 234.00 | 99 258.00 | 81 976.00 | 181 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BT Marchandises | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 172 165.00 | | 172 165.00 | 172 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 532.00 | | 204 532.00 | 204 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 767.00 | 99 258.00 | 286 509.00 | 385 767.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
DH Report à nouveau | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DL TOTAL (I) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 052.00 | | | 181 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 509.00 | | | 286 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 052.00 | | | 181 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 996.00 | | 1 570 996.00 | 1 570 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 996.00 | | 1 570 996.00 | 1 570 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GE Autres charges | | | 47 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 513.00 | | | 1 571 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 792.00 | | | 1 553 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 678.00 | | 14 533.00 | 175 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 181 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | 169 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 594.00 | | 13 495.00 | 164 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 038.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 266.00 | 21 968.00 | 8 976.00 | 86 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 266.00 | 21 968.00 | 8 976.00 | 86 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972.00 | 12 122.00 | 850.00 | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |