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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 13 243.00 | 17 756.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 856.00 | 55 316.00 | 49 539.00 | 104 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 17 705.00 | 11 031.00 | 28 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 677.00 | 86 266.00 | 89 411.00 | 175 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BT Marchandises | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 306.00 | 86 266.00 | 242 040.00 | 328 306.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 811.00 | | 1 482 811.00 | 1 482 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 811.00 | | 1 482 811.00 | 1 482 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 44 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 895.00 | | | 1 492 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 223.00 | | | 1 498 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 160.00 | | 3 518.00 | 180 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 175 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 164 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 076.00 | | 3 518.00 | 169 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 741.00 | 16 994.00 | 4 469.00 | 73 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 741.00 | 16 994.00 | 4 469.00 | 73 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309.00 | 70 309.00 | | 70 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 915.00 | 13 255.00 | 5 661.00 | 18 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 501.00 | 28 651.00 | 850.00 | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 307.00 | 148 647.00 | 5 661.00 | 154 307.00 |