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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 7 043.00 | 23 956.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 155.00 | 37 751.00 | 73 404.00 | 111 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 948.00 | 12 142.00 | 10 805.00 | 22 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 187.00 | 56 937.00 | 119 249.00 | 176 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BT Marchandises | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CF Disponibilités | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 745.00 | 56 937.00 | 306 807.00 | 363 745.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 641.00 | | | -19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 115.00 | | | 239 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 807.00 | | | 306 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 276.00 | | 1 582 276.00 | 1 582 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 276.00 | | 1 582 276.00 | 1 582 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 115.00 | |
GE Autres charges | | | 47 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 257.00 | | | 1 583 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 898.00 | | | 1 602 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 641.00 | | | -19 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 822.00 | 17 116.00 | | 39 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | 17 116.00 | | 39 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 910.00 | 97 910.00 | | 97 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 976.00 | 16 260.00 | 31 716.00 | 47 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VP Divers | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 920.00 | 54 070.00 | 850.00 | 54 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 116.00 | 207 400.00 | 31 716.00 | 239 116.00 |