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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 3 322.00 | 7 392.00 | 10 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 916.00 | 250 000.00 | 1 207 916.00 | 1 457 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 131.00 | 253 322.00 | 1 426 808.00 | 1 680 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 650.00 | | 235 650.00 | 235 650.00 |
BZ Autres créances | 114 162.00 | 10 000.00 | 104 162.00 | 114 162.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 663.00 | 10 000.00 | 359 663.00 | 369 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 795.00 | 263 322.00 | 1 786 472.00 | 2 049 795.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DG Autres réserves | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 289 610.00 | | | 289 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 324.00 | | | 1 359 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 861.00 | | | 1 496 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 472.00 | | | 1 786 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 861.00 | | | 1 496 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 688.00 | | | 617 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 701.00 | | | 547 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 285.00 | | | 1 650 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 569.00 | | | 1 639 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 2 143.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 2 143.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 325.00 | 1 359 325.00 | | 1 359 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 916.00 | | | 1 457 916.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 197.00 | 362 281.00 | 1 457 916.00 | 1 820 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 862.00 | 1 496 862.00 | | 1 496 862.00 |