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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 5 466.00 | 5 249.00 | 10 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 483 172.00 | 250 000.00 | 1 233 172.00 | 1 483 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 388.00 | 255 466.00 | 1 449 922.00 | 1 705 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 416.00 | | 359 416.00 | 359 416.00 |
BZ Autres créances | 489 155.00 | 10 000.00 | 479 155.00 | 489 155.00 |
CF Disponibilités | 1 698 790.00 | | 1 698 790.00 | 1 698 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 623.00 | 10 000.00 | 2 538 623.00 | 2 548 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 012.00 | 265 466.00 | 3 988 545.00 | 4 254 012.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DG Autres réserves | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 614.00 | | | 670 614.00 |
DL TOTAL (I) | 960 225.00 | | | 960 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 694.00 | | | 2 586 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 977.00 | | | 435 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 320.00 | | | 3 028 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 545.00 | | | 3 988 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 320.00 | | | 3 028 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 514.00 | 492 438.00 | 955 952.00 | 463 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 514.00 | 492 438.00 | 955 952.00 | 463 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 921.00 | | | 1 652 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 306.00 | | | 982 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 614.00 | | | 670 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 132.00 | | | 1 680 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 416.00 | | | 1 669 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323.00 | 2 143.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 2 143.00 | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 695.00 | 2 586 695.00 | | 2 586 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 483 173.00 | | | 1 483 173.00 |
UX Autres créances clients | 359 417.00 | | | 359 417.00 |
VP Divers | 489 155.00 | | | 489 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 977.00 | 435 977.00 | | 435 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 006.00 | 849 833.00 | 1 483 173.00 | 2 333 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 321.00 | 3 028 321.00 | | 3 028 321.00 |