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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
AP Constructions | 519 674.00 | 95 779.00 | 423 895.00 | 519 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 514.00 | 36 886.00 | 18 628.00 | 55 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 588 760.00 | 400 000.00 | 1 188 760.00 | 1 588 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 689.00 | 532 665.00 | 1 739 024.00 | 2 271 689.00 |
BZ Autres créances | 2 143 733.00 | | 2 143 733.00 | 2 143 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CF Disponibilités | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 385.00 | | 2 230 385.00 | 2 230 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 074.00 | 532 665.00 | 3 969 410.00 | 4 502 074.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 2 253 191.00 | | | 2 253 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 747.00 | | | 2 525 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 661.00 | | | 659 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 926.00 | | | 774 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 662.00 | | | 1 443 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 410.00 | | | 3 969 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 662.00 | | | 1 443 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 926.00 | | | 774 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 177.00 | | | 381 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 288.00 | | | 113 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 889.00 | | | 267 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 327.00 | | | 446 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 625.00 | | | 336 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 746.00 | | | 2 369 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 2 245 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 632 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 929.00 | | | 756 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 817.00 | | | 1 612 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 691.00 | 38 720.00 | 10 747.00 | 104 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 691.00 | 38 720.00 | 10 747.00 | 104 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 588 760.00 | | 1 588 760.00 | 1 588 760.00 |
VB T. V. A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VC Groupe et associés | 583 288.00 | 583 288.00 | | 583 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 661.00 | 659 661.00 | | 659 661.00 |
VI Groupe et associés | 774 243.00 | 774 243.00 | | 774 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537 177.00 | 1 537 177.00 | | 1 537 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 500.00 | 2 144 741.00 | 1 588 760.00 | 3 733 500.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 662.00 | 1 443 662.00 | | 1 443 662.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |