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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
AP Constructions | 519 673.00 | 43 811.00 | 475 862.00 | 519 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 428.00 | 21 886.00 | 32 542.00 | 54 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 544 744.00 | 250 000.00 | 1 294 744.00 | 1 544 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 088.00 | 315 697.00 | 2 072 390.00 | 2 388 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 592.00 | | 544 592.00 | 544 592.00 |
BZ Autres créances | 418 601.00 | 10 000.00 | 408 601.00 | 418 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 472.00 | | 254 472.00 | 254 472.00 |
CF Disponibilités | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 388.00 | 10 000.00 | 1 376 388.00 | 1 386 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 477.00 | 325 697.00 | 3 448 779.00 | 3 774 477.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 1 057 678.00 | | | 1 057 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 795.00 | | | 458 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 329.00 | | | 1 679 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 827.00 | | | 766 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 894.00 | | | 722 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 449.00 | | | 1 769 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 779.00 | | | 3 448 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 607.00 | | | 1 246 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 369.00 | 486 992.00 | 715 361.00 | 228 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 369.00 | 486 992.00 | 715 361.00 | 228 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 751.00 | | | 1 114 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 955.00 | | | 655 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 795.00 | | | 458 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 498.00 | | 28 590.00 | 2 359 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 665.00 | | 10 179.00 | 621 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 833.00 | | 18 412.00 | 1 737 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 724.00 | 32 974.00 | 65 698.00 | 32 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 724.00 | 32 974.00 | 65 698.00 | 32 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 097.00 | 184 097.00 | | 184 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 225.00 | 722 225.00 | | 722 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 544 744.00 | | 1 544 744.00 | 1 544 744.00 |
UX Autres créances clients | 544 592.00 | 544 592.00 | | 544 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 828.00 | 243 986.00 | 206 129.00 | 766 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 601.00 | 418 601.00 | | 418 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 525.00 | 963 781.00 | 1 544 744.00 | 2 508 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 450.00 | 1 246 608.00 | 206 129.00 | 1 769 450.00 |