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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
AP Constructions | 519 673.00 | 69 794.00 | 449 878.00 | 519 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 513.00 | 34 896.00 | 144 617.00 | 179 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 562 817.00 | 400 000.00 | 1 162 817.00 | 1 562 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 746.00 | 504 691.00 | 1 865 054.00 | 2 369 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 800.00 | | 514 800.00 | 514 800.00 |
BZ Autres créances | 1 297 325.00 | | 1 297 325.00 | 1 297 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 708.00 | | 254 708.00 | 254 708.00 |
CF Disponibilités | 586 439.00 | | 586 439.00 | 586 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 274.00 | | 2 653 274.00 | 2 653 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 020.00 | 504 691.00 | 4 518 329.00 | 5 023 020.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 1 116 474.00 | | | 1 116 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 716.00 | | | 1 536 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 045.00 | | | 2 816 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 842.00 | | | 726 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 126.00 | | | 838 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 283.00 | | | 1 702 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 329.00 | | | 4 518 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 835.00 | | | 1 219 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 659.00 | 514 800.00 | 601 459.00 | 86 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 659.00 | 514 800.00 | 601 459.00 | 86 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098 220.00 | | | 1 098 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 408.00 | | | 2 336 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 692.00 | | | 799 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 716.00 | | | 1 536 716.00 |