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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 921.00 | 5 151.00 | 17 770.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 2 223.00 | 11 958.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 103.00 | 7 374.00 | 35 728.00 | 43 103.00 |
BT Marchandises | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 820.00 | 7 374.00 | 117 446.00 | 124 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 407.00 | | | 116 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 878.00 | 231 000.00 | 520 878.00 | 289 878.00 |
FG Production vendue services | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 609.00 | 231 000.00 | 618 609.00 | 387 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 616.00 | | | 620 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 578.00 | | | 624 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 690.00 | 9 768.00 | 29 923.00 | 39 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 167.00 | 68 167.00 | 6 000.00 | 74 167.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 407.00 | 86 485.00 | 29 923.00 | 116 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 157.00 | | | 123 157.00 |