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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 404.00 | 30 953.00 | 28 450.00 | 59 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 866.00 | 15 226.00 | 9 641.00 | 24 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 270.00 | 46 179.00 | 44 091.00 | 90 270.00 |
BT Marchandises | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 863.00 | 6 820.00 | 255 044.00 | 261 863.00 |
BZ Autres créances | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 280.00 | 6 820.00 | 307 461.00 | 314 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 550.00 | 52 999.00 | 351 552.00 | 404 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DL TOTAL (I) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 331.00 | | | 273 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 552.00 | | | 351 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 294.00 | | | 192 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 322.00 | | 21 898.00 | 71 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 90 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 84 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 322.00 | | 21 898.00 | 65 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 696.00 | 8 433.00 | 2 950.00 | 40 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 8 433.00 | 2 950.00 | 40 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 323.00 | 261 323.00 | | 261 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 003.00 | 15 966.00 | 81 037.00 | 97 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VP Divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 582.00 | 299 582.00 | 6 000.00 | 305 582.00 |
VW T.V.A. | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 331.00 | 192 294.00 | 81 037.00 | 273 331.00 |