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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 456.00 | 27 894.00 | 12 562.00 | 40 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 866.00 | 12 802.00 | 12 064.00 | 24 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 322.00 | 40 696.00 | 30 626.00 | 71 322.00 |
BT Marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 472.00 | 5 940.00 | 334 532.00 | 340 472.00 |
BZ Autres créances | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 682.00 | 5 940.00 | 377 741.00 | 383 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 003.00 | 46 636.00 | 408 368.00 | 455 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DL TOTAL (I) | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
DP Provisions pour risques | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
EA Autres dettes | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 368.00 | | | 408 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 593.00 | | | 226 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 214.00 | | 11 107.00 | 60 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 214.00 | | 11 107.00 | 54 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 926.00 | 5 769.00 | | 34 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 5 769.00 | | 34 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | 25 792.00 | | 5 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 344.00 | 333 344.00 | | 333 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 390.00 | 365 262.00 | 13 128.00 | 378 390.00 |
VW T.V.A. | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 593.00 | 226 593.00 | 95 000.00 | 321 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
ST Autres comptes | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
YT Sous‐traitance | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |