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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 24 495.00 | 13 603.00 | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 10 431.00 | 5 685.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 214.00 | 34 926.00 | 25 288.00 | 60 214.00 |
BT Marchandises | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 381.00 | 5 940.00 | 119 441.00 | 125 381.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 263.00 | 5 940.00 | 151 323.00 | 157 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 477.00 | 40 866.00 | 176 611.00 | 217 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 972.00 | | 257 972.00 | 257 972.00 |
FG Production vendue services | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 609.00 | | 389 609.00 | 389 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 683.00 | | | 402 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 702.00 | | | 397 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 624.00 | | 11 590.00 | 48 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 624.00 | | 11 590.00 | 42 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 116.00 | 6 808.00 | | 28 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 116.00 | 6 808.00 | | 28 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 211.00 | 1 870.00 | 5 141.00 | 9 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 211.00 | 1 870.00 | 5 141.00 | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | 1 870.00 | 5 141.00 | 9 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | 5 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 498.00 | 139 370.00 | 13 128.00 | 152 498.00 |
VW T.V.A. | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 471.00 | 154 471.00 | | 154 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |