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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 508.00 | 19 615.00 | 6 893.00 | 26 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 8 503.00 | 7 613.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 624.00 | 28 118.00 | 20 506.00 | 48 624.00 |
BT Marchandises | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 519.00 | 9 211.00 | 119 307.00 | 128 519.00 |
BZ Autres créances | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 023.00 | 9 211.00 | 158 812.00 | 168 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 647.00 | 37 329.00 | 179 318.00 | 216 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 318.00 | | | 179 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 779.00 | | 257 779.00 | 257 779.00 |
FG Production vendue services | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 623.00 | | 395 623.00 | 395 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 525.00 | | | 396 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 528.00 | | | 382 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 534.00 | | 1 090.00 | 47 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | | 1 090.00 | 41 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 7 228.00 | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 7 228.00 | | 20 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 284.00 | 1 064.00 | 138.00 | 8 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284.00 | 1 064.00 | 138.00 | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | 1 064.00 | 138.00 | 8 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 221.00 | 142 168.00 | 17 053.00 | 159 221.00 |
VW T.V.A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 159.00 | 162 159.00 | | 162 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
ST Autres comptes | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
YT Sous‐traitance | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 986.00 | | | 121 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |