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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 758.00 | 14 965.00 | 27 793.00 | 42 758.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 52 500.00 | 247 500.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 803.00 | 35 853.00 | 78 949.00 | 114 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 689.00 | 58 479.00 | 210 210.00 | 268 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 249.00 | 161 797.00 | 564 452.00 | 726 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 704.00 | | 88 704.00 | 88 704.00 |
CF Disponibilités | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 386.00 | | 264 386.00 | 264 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 635.00 | 161 797.00 | 828 838.00 | 990 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
DH Report à nouveau | | -181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 532.00 | 36 297.00 | | 63 532.00 |
DL TOTAL (I) | 109 648.00 | 46 116.00 | | 109 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 079.00 | 498 622.00 | | 413 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 635.00 | 105 183.00 | | 56 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 701.00 | 129 640.00 | | 134 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 502.00 | 147 653.00 | | 113 502.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 190.00 | 882 369.00 | | 719 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 838.00 | 928 485.00 | | 828 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 055.00 | | 26 195.00 | 700 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 758.00 | | | 342 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 297.00 | | 26 195.00 | 357 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 330.00 | 93 467.00 | | 68 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 914.00 | 38 552.00 | | 28 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | 54 916.00 | | 39 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VC Groupe et associés | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 079.00 | 86 376.00 | 310 674.00 | 413 079.00 |
VI Groupe et associés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
VP Divers | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 190.00 | 392 487.00 | 310 674.00 | 719 190.00 |