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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 759.00 | 8 689.00 | 39 070.00 | 47 759.00 |
AH Fonds commercial | 620 810.00 | 142 500.00 | 478 310.00 | 620 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 586.00 | 109 218.00 | 17 368.00 | 126 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 126.00 | 152 792.00 | 125 334.00 | 278 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 281.00 | 413 198.00 | 660 082.00 | 1 073 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 260 761.00 | | 260 761.00 | 260 761.00 |
CF Disponibilités | 70 367.00 | | 70 367.00 | 70 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 663.00 | | 355 663.00 | 355 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 943.00 | 413 198.00 | 1 015 745.00 | 1 428 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 702.00 | 161 087.00 | | 163 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 331.00 | 2 615.00 | | 53 331.00 |
DL TOTAL (I) | 228 033.00 | 174 702.00 | | 228 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 568.00 | 591 472.00 | | 446 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 922.00 | 294 993.00 | | 204 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 223.00 | 117 273.00 | | 136 223.00 |
EA Autres dettes | | 27 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 712.00 | 1 031 540.00 | | 787 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 745.00 | 1 206 243.00 | | 1 015 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 359 005.00 | | 2 359 005.00 | 2 359 005.00 |
FG Production vendue services | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 627.00 | | 2 362 627.00 | 2 362 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 145.00 | |
GE Autres charges | | | 143 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | 3 417.00 | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 3 784.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 54 405.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 54 807.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -51 022.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | -1 142.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 767.00 | 2 343 183.00 | | 2 416 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 436.00 | 2 340 567.00 | | 2 363 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 331.00 | 2 615.00 | | 53 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 468.00 | 7 812.00 | | 1 065 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 281.00 | | | 1 073 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 569.00 | | | 668 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 711.00 | | | 404 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 992.00 | 4 577.00 | | 663 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 476.00 | 3 235.00 | | 401 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 054.00 | 91 145.00 | | 322 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 320.00 | 35 869.00 | | 115 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 734.00 | 55 275.00 | | 206 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VC Groupe et associés | 150 901.00 | 150 901.00 | | 150 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 568.00 | 129 191.00 | 317 377.00 | 446 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 445.00 | 271 445.00 | | 271 445.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 712.00 | 470 335.00 | 317 377.00 | 787 712.00 |