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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 759.00 | 14 889.00 | 32 871.00 | 47 759.00 |
AH Fonds commercial | 620 810.00 | 172 500.00 | 448 310.00 | 620 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 224.00 | 120 217.00 | 10 006.00 | 130 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 294.00 | 175 838.00 | 99 456.00 | 275 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 074 087.00 | 483 444.00 | 590 643.00 | 1 074 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 838.00 | | 189 838.00 | 189 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 483.00 | | 318 483.00 | 318 483.00 |
CF Disponibilités | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 900.00 | | 640 900.00 | 640 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986.00 | 483 444.00 | 1 231 543.00 | 1 714 986.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 033.00 | 163 702.00 | | 217 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 844.00 | 53 331.00 | | 121 844.00 |
DL TOTAL (I) | 349 877.00 | 228 033.00 | | 349 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 946.00 | 446 568.00 | | 560 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 310.00 | 204 922.00 | | 201 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 409.00 | 136 223.00 | | 119 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 665.00 | 787 712.00 | | 881 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 543.00 | 1 015 745.00 | | 1 231 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | | | 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 092.00 | | 2 075 092.00 | 2 075 092.00 |
FG Production vendue services | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 360.00 | | 2 079 360.00 | 2 079 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 077.00 | |
GE Autres charges | | | 127 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | 3 420.00 | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | 3 420.00 | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | 1 236.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 973.00 | 4 835.00 | | 39 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 943.00 | 2 416 767.00 | | 2 291 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 099.00 | 2 363 436.00 | | 2 170 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 844.00 | 53 331.00 | | 121 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 281.00 | | 3 638.00 | 1 073 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 1 074 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 405 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 569.00 | | | 668 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 711.00 | | 3 638.00 | 404 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 198.00 | 73 077.00 | 2 832.00 | 413 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 189.00 | 36 200.00 | | 151 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 009.00 | 36 878.00 | 2 832.00 | 262 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 310.00 | 201 310.00 | | 201 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VB T. V. A. | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VC Groupe et associés | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 301 396.00 | 258 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 835.00 | 195 835.00 | | 195 835.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 719.00 | 622 115.00 | 258 623.00 | 320 719.00 |