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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 182.00 | 2 820.00 | 40 362.00 | 43 182.00 |
AH Fonds commercial | 620 810.00 | 112 500.00 | 508 310.00 | 620 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 586.00 | 83 901.00 | 42 685.00 | 126 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 891.00 | 122 833.00 | 152 057.00 | 274 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 065 468.00 | 322 054.00 | 743 415.00 | 1 065 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
BZ Autres créances | 330 545.00 | | 330 545.00 | 330 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 828.00 | | 462 828.00 | 462 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 296.00 | 322 054.00 | 1 206 243.00 | 1 528 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 087.00 | 98 648.00 | | 161 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615.00 | 62 439.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 174 702.00 | 172 087.00 | | 174 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 472.00 | 326 703.00 | | 591 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 993.00 | 183 485.00 | | 294 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 273.00 | 120 953.00 | | 117 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 298.00 | | |
EA Autres dettes | 27 802.00 | 1 272.00 | | 27 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 540.00 | 634 712.00 | | 1 031 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 243.00 | 806 799.00 | | 1 206 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 288 630.00 | | 2 288 630.00 | 2 288 630.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 893.00 | | 2 288 893.00 | 2 288 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 724.00 | |
GE Autres charges | | | 145 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 39.00 | | 3 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 39.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 405.00 | 3 906.00 | | 54 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 807.00 | 3 906.00 | | 54 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 022.00 | -3 867.00 | | -51 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | 4 779.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 183.00 | 2 324 305.00 | | 2 343 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 567.00 | 2 261 866.00 | | 2 340 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615.00 | 62 439.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 085.00 | | 370 543.00 | 738 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 160.00 | 1 065 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 758.00 | 663 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 758.00 | | 363 992.00 | 342 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 925.00 | | 6 551.00 | 394 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 077.00 | 92 724.00 | 26 747.00 | 256 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 017.00 | 36 050.00 | 26 747.00 | 106 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 060.00 | 56 674.00 | | 150 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UX Autres créances clients | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VC Groupe et associés | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 472.00 | 144 905.00 | 446 567.00 | 591 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
VP Divers | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 581.00 | 380 581.00 | | 380 581.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 540.00 | 584 973.00 | 446 567.00 | 1 031 540.00 |