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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 759.00 | 20 872.00 | 26 887.00 | 47 759.00 |
AH Fonds commercial | 620 810.00 | 202 500.00 | 418 310.00 | 620 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 863.00 | 123 279.00 | 99 584.00 | 222 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 049.00 | 197 349.00 | 98 700.00 | 296 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 777.00 | 544 001.00 | 773 776.00 | 1 317 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 177 218.00 | | 177 218.00 | 177 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 622.00 | | 323 622.00 | 323 622.00 |
CF Disponibilités | 248 720.00 | | 248 720.00 | 248 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 501.00 | | 769 501.00 | 769 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 278.00 | 544 001.00 | 1 543 277.00 | 2 087 278.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 877.00 | 217 033.00 | | 238 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 232.00 | 121 844.00 | | 202 232.00 |
DL TOTAL (I) | 452 109.00 | 349 877.00 | | 452 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 492.00 | 560 946.00 | | 590 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 729.00 | 201 310.00 | | 362 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 244.00 | 119 409.00 | | 98 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 168.00 | 881 665.00 | | 1 091 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 277.00 | 1 231 543.00 | | 1 543 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 643.00 | | 2 620 643.00 | 2 620 643.00 |
FG Production vendue services | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 075.00 | | 2 624 075.00 | 2 624 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 425.00 | |
GE Autres charges | | | 162 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 330.00 | 2 121.00 | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | 2 121.00 | | 8 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 370.00 | 2 121.00 | | 7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 703.00 | 39 973.00 | | 39 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 593.00 | 2 291 943.00 | | 2 888 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 361.00 | 2 170 099.00 | | 2 686 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 232.00 | 121 844.00 | | 202 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 087.00 | | 126 223.00 | 1 074 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -125 295.00 | | 130 295.00 | -125 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -125 295.00 | 7 828.00 | 1 317 777.00 | -125 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 518 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 569.00 | | | 668 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 517.00 | | 121 223.00 | 405 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 444.00 | 68 386.00 | 7 828.00 | 483 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 389.00 | 35 984.00 | | 187 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 055.00 | 32 402.00 | 7 828.00 | 296 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 729.00 | 362 729.00 | | 362 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
VB T. V. A. | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VC Groupe et associés | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 177 431.00 | 413 060.00 | |
VI Groupe et associés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 133.00 | | | 172 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 863.00 | 182 567.00 | 125 295.00 | 307 863.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 676.00 | 678 107.00 | 413 060.00 | 500 676.00 |