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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 184.00 | 3 808.00 | 3 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 839.00 | 7 208.00 | 103 631.00 | 110 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 437.00 | | 188 437.00 | 188 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 276.00 | 7 208.00 | 292 068.00 | 299 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 705.00 | | | -94 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
DL TOTAL (I) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 231.00 | | | 202 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 208.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 705.00 | | | -94 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VI Groupe et associés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 690.00 | 30 824.00 | 6 866.00 | 37 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 231.00 | 77 231.00 | 75 000.00 | 202 231.00 |