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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 129.00 | 34 488.00 | 234 641.00 | 269 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 1 502.00 | 3 850.00 | 5 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 722.00 | 35 990.00 | 292 732.00 | 328 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BZ Autres créances | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CF Disponibilités | 562 683.00 | | 562 683.00 | 562 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 594.00 | | 684 594.00 | 684 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 316.00 | 35 990.00 | 977 326.00 | 1 013 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 410.00 | 13 807.00 | | 18 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 904.00 | 148 193.00 | | 741 904.00 |
DH Report à nouveau | -94 705.00 | | | -94 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 954.00 | -94 705.00 | | -246 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 949.00 | 22 542.00 | | 114 949.00 |
DL TOTAL (I) | 533 604.00 | 89 836.00 | | 533 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 630.00 | 125 000.00 | | 227 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 821.00 | 48 131.00 | | 47 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 980.00 | 11 142.00 | | 21 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 486.00 | 5 233.00 | | 65 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 462.00 | 12 725.00 | | 64 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 723.00 | 202 231.00 | | 443 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 326.00 | 292 068.00 | | 977 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 782.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 193.00 | 2 458.00 | | 8 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 193.00 | 2 458.00 | | 8 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | 2 458.00 | | 7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 432.00 | 141 952.00 | | 443 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 386.00 | 236 658.00 | | 690 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 954.00 | -94 705.00 | | -246 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 28 782.00 | | 7 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 27 464.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 1 318.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 630.00 | 4 566.00 | 138 064.00 | 227 630.00 |
VI Groupe et associés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VP Divers | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 892.00 | 121 911.00 | 12 981.00 | 134 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 378.00 | 204 314.00 | 138 064.00 | 427 378.00 |