| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 752.00 | 305 425.00 | 238 326.00 | 543 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 7 818.00 | 5 225.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 492.00 | 313 243.00 | 373 248.00 | 686 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 253.00 | | 301 253.00 | 301 253.00 |
BZ Autres créances | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CF Disponibilités | 621 412.00 | | 621 412.00 | 621 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 049.00 | | 976 049.00 | 976 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 542.00 | 313 243.00 | 1 349 298.00 | 1 662 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 290.00 | 18 410.00 | | 21 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 461.00 | 179 320.00 | | 827 461.00 |
DH Report à nouveau | -163 700.00 | | | -163 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 317.00 | -163 700.00 | | -551 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 549.00 | 76 387.00 | | 51 549.00 |
DL TOTAL (I) | 185 283.00 | 110 417.00 | | 185 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 218.00 | 305 061.00 | | 810 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 30 143.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 291.00 | 27 780.00 | | 175 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 464.00 | 81 682.00 | | 141 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 62 841.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 014.00 | 507 507.00 | | 1 164 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 298.00 | 617 923.00 | | 1 349 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 636.00 | | 660 636.00 | 660 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 636.00 | | 660 636.00 | 660 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 642.00 | 25 113.00 | | 26 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 642.00 | 25 113.00 | | 26 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 4 500.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 108.00 | 20 613.00 | | 25 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 764.00 | 1 056 070.00 | | 707 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 081.00 | 1 219 770.00 | | 1 259 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 317.00 | -163 700.00 | | -551 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 383.00 | | 94 985.00 | 593 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 37 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 686 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 13 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 783.00 | | 64 219.00 | 571 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 396.00 | | 3 745.00 | 10 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 27 020.00 | 11 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 733.00 | 110 046.00 | 814.00 | 201 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 623.00 | 107 524.00 | | 195 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 2 522.00 | 814.00 | 6 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
UX Autres créances clients | 301 253.00 | 301 253.00 | | 301 253.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 218.00 | 154 712.00 | 509 255.00 | 810 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 526.00 | | | 518 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 884.00 | 354 439.00 | 37 445.00 | 391 884.00 |
VW T.V.A. | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 014.00 | 508 508.00 | 509 255.00 | 1 164 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
ST Autres comptes | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
YT Sous‐traitance | 347 464.00 | | | 347 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 460.00 | | | 579 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |