| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 430.00 | 274.00 | 5 155.00 | 5 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 858.00 | 557 530.00 | 277 328.00 | 834 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 647.00 | 12 406.00 | 2 241.00 | 14 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 770.00 | 570 210.00 | 343 559.00 | 913 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 124.00 | | 455 124.00 | 455 124.00 |
BZ Autres créances | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CF Disponibilités | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 477.00 | | 700 477.00 | 700 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 248.00 | 570 210.00 | 1 044 037.00 | 1 614 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 461.00 | | | 827 461.00 |
DH Report à nouveau | -865 639.00 | | | -865 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 995.00 | | | 605 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 705.00 | | | 1 031 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 037.00 | | | 1 044 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 615.00 | | | 605 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 950.00 | | 1 861 950.00 | 1 861 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 950.00 | | 1 861 950.00 | 1 861 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 739.00 | | | 1 915 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 632.00 | | | 1 897 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 035.00 | | 177 188.00 | 852 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 430.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 770.00 | 34 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 684.00 | 10 770.00 | 913 770.00 | 104 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 684.00 | | 859 418.00 | 104 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 546.00 | | 162 555.00 | 801 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 043.00 | | 1 603.00 | 13 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 445.00 | | 7 600.00 | 37 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 274.00 | 128 936.00 | | 441 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 203.00 | 126 326.00 | | 431 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | 2 335.00 | | 10 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 049.00 | 199 049.00 | | 199 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
UX Autres créances clients | 455 124.00 | 455 124.00 | | 455 124.00 |
VB T. V. A. | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 931.00 | 177 841.00 | 409 839.00 | 603 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 805.00 | 512 530.00 | 34 275.00 | 546 805.00 |
VW T.V.A. | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 705.00 | 605 615.00 | 409 839.00 | 1 031 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
ST Autres comptes | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
YT Sous‐traitance | 863 581.00 | | | 863 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 645.00 | | | 408 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 455.00 | | | 162 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 560.00 | | | 1 114 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |